Приложение 8

к Положению о правилах организации

наличного денежного обращения на

территории Российской Федерации

от 05.01.98 N 14-П

ОКУД	БИК
0408026

СПРАВКАО РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКАРАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ______________________________________________________________наименование предприятия______________________________________________________________номер счета______________________________________________________________почтовый адрестыс. руб.┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Наименование показателей │ Проверяемый период ││ │ (месяцы) │

├───────────────────────────────────────┼───────┬───────┬────────┤

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │

└───────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┘

I. Полнота оприходования денежной

наличности, полученной в банке:

1.1. По данным предприятия.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

1.2. По данным банка.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

II. Полнота сдачи денег в кассу банка

1. Остаток денежных средств в кассе на

начало месяца.........................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Поступило денежных средств............

──────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Выдано предприятием...................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия...............

──────────────────────────────────────────────────────────────────

4.2. по данным банка.....................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Остаток денежных средств в кассе на

конец месяца..........................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи

выручки в банк

──────────────────────────────────────────────────────────────────

6.1. Согласовано с банком................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

6.2. Фактически (факты выявленных

нарушений соглашения с банком)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

III. Соблюдение согласованных с банком

условий расходования наличных денег из выручки,

поступающей в кассу предприятия

┌───────────────────────────────────────┬───────────┬──────┬─────┐

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │

└───────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴─────┘

1. Разрешено расходование выручки

(указать цели)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих поступлений ................. ------------------------

3. Направлено (выдано предприятием из

собственных поступлений)

(указать цели)........................ ------------------------

──────────────────────────────────────────────────────────────────

IV. Соблюдение установленных предельных сумм

расчетов наличными деньгами между юридическими лицами

Сумма произведенного платежа	Наименование предприятия -
(превышение предельной суммы		получателя наличных денег
налично - денежных расчетов)

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка

наличных денег в кассе предприятия

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

1. Лимит остатка касс ________________________________________

__________________________________________________________________

3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ___________________

__________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом

периоде __________________________________________________________

5. Количество дней превышения лимита _________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде

(средняя величина) (4 : 5) _______________________________________

__________________________________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление

кассовых документов

__________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения

__________________________________________________________________

Представитель банка _________________________________ (Ф.И.О.)

Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

VIII. Распоряжение руководителя банка

по результатам проверки

__________________________________________________________________

Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)