к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П
| ОКУД | БИК |
| 0408027 |
КАССОВАЯ ЗАЯВКА
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
______________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
______________________________________________________________
номер счета
______________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬───┬──────────────────┬─────┐
│ Наименование показателя │Код│Фактическое испол-│Прог-│
│ │ │нение за: │ноз │
│ │ ├────────────┬─────┤на │
│ │ │соотв. квар-│пред.│квар-│
│ │ │тал прошлого│квар-│тал │
│ │ │года │тал │г. │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (кроме│ │ │ │ │
│наличных денег, получаемых в банке)│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│1. Торговая выручка │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│2. Выручка предприятий│ │ │ │ │
│ пассажирского транспорта │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│3. Квартирная плата и коммунальные│ │ │ │ │
│ платежи │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│4. Выручка зрелищных предприятий │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│5. Выручка предприятий, оказывающих│ │ │ │ │
│ прочие услуги │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│6. Прочие поступления │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│7.1. расходы из выручки │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│7.2. сдается в предприятия│ │ │ │ │
│ Госкомсвязи России │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│7.3. сдается в учреждения Сбербанка│ │ │ │ │
│ России │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│7.4. сдается в кассы учреждений│ │ │ │ │
│ банков │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│РАСХОДЫ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│1. На заработную плату, выплаты│ │ │ │ │
│ социального характера, стипендии,│ │ │ │ │
│ расходы, не относящиеся к фонду│ │ │ │ │
│ заработной платы и выплатам│ │ │ │ │
│ социального характера │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│2. На выплату пенсий и пособий│ │ │ │ │
│ соцстраха │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│3. Выдачи на другие цели │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│4. Итого (1 + 2 + 3) │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴───┴────────────┴─────┴─────┘
Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)