Для заполнения отчета используются псевдонимы счетов. По умолчанию они имеют значения:
Если у вас эти счета называются по другому, то перед
формированием отчета необходимо заполнить псевдонимы счетов.
Это можно сделать в задаче "Бухгалтерия" -> Настройки учета
-> Псевдонимы счетов