к Положению о
правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П
| ОКУД | БИК |
| 0408020 |
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА ____ ГОД
______________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
______________________________________________________________
номер счета
______________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***> ___ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**> ___ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> ___ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***> __ тыс. руб.
Среднедневный расход <**> ___ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
__ час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита _________________________ тыс. руб.
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на _____________________
__________________________________________________________________
(указать цели расхода)
--------------------------------
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода
приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней
(часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую
сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на ____________________________
__________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)