Отчет о движении средств целевого финансирования НПФ (от 10.01.07 изм. 25.02.11)


Контрольное соотношение Описание
(стр.010 гр.5) = (стр.010 гр.3) Остаток средств совокупного вклада учредителей на начало предыдущего года (стр.010 гр.5) должен быть равен остатку средств на конец года, предшествующего предыдущему (стр.010 гр.3)
(стр.010 гр.8) = (стр.010 гр.5 + стр.010 гр.6 - стр.010 гр.7) Остаток средств совокупного вклада учредителей на конец предыдущего года (стр.010 гр.8) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.010 гр.5 + стр.010 гр.6) и значением израсходованных средств (стр.010 гр.7)
(стр.010 гр.10) = (стр.010 гр.8) Остаток средств совокупного вклада учредителей на начало отчетного года (стр.010 гр.10) должен быть равен остатку средств на конец предыдущего года (стр.010 гр.8)
(стр.010 гр.13) = (стр.010 гр.10 + стр.010 гр.11 - стр.010 гр.12) Остаток средств совокупного вклада учредителей на конец отчетного года (стр.010 гр.13) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.010 гр.10 + стр.010 гр.11) и значением израсходованных средств (стр.010 гр.12)
(стр.020 гр.5) = (стр.020 гр.3) + (стр.020 гр.4) Остаток средств добавочного капитала на начало предыдущего года (стр.020 гр.5) должен быть равен сумме остатка на конец года, предшествующего предыдущему (стр.020 гр.3) и сумме корректировки, равной величине оценки последствий изменения учетной политики (стр.020 гр.4)
(стр.020 гр.8) = (стр.020 гр.5 + стр.020 гр.6) - (стр.020 гр.7) Остаток средств добавочного капитала на конец предыдущего года (стр.020 гр.8) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.020 гр.5 + стр.020 гр.6) и значением израсходованных средств (стр.020 гр.7)
(стр.020 гр.10) = (стр.020 гр.8) + (стр.020 гр.9) Остаток средств добавочного капитала на начало отчетного года (стр.020 гр.10) должен быть равен сумме остатка на конец предыдущего года (стр.020 гр.8) и сумме корректировки, равной величине оценки последствий изменения учетной политики (стр.020 гр.9)
(стр.020 гр.13) = (стр.020 гр.10 + стр.020 гр.11 - стр.020 гр.12) Остаток средств добавочного капитала на конец отчетного года (стр.020 гр.13) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.020 гр.10 + стр.020 гр.11) и значением израсходованных средств (стр.020 гр.12)
(стр.030 гр.5) = (стр.030 гр.3) Остаток целевых средств на начало предыдущего года (стр.030 гр.5) должен быть равен остатку средств на конец года, предшествующего предыдущему (стр.030 гр.3)
(стр.030 гр.8) = (стр.030 гр.5 + стр.030 гр.6 - стр.030 гр.7) Остаток целевых средств на конец предыдущего года (стр.030 гр.8) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.030 гр.5 + стр.030 гр.6) и значением израсходованных средств (стр.030 гр.7)
(стр.030 гр.10) = (стр.030 гр.8) Остаток целевых средств на начало отчетного года (стр.030 гр.10) должен быть равен остатку средств на конец предыдущего года (стр.030 гр.8)
(стр.030 гр.13) = (стр.030 гр.10 + стр.030 гр.11 - стр.030 гр.12) Остаток целевых средств на конец отчетного года (стр.030 гр.13) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.030 гр.10 + стр.030 гр.11) и значением израсходованных средств (стр.030 гр.12)
(стр.040 по гр.3) = (стр.010 гр.3 + стр.020 гр.3 + стр.030 гр.3) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.3) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.3 + стр.020 гр.3 + стр.030 гр.3)
(стр.040 по гр.4) = (стр.020 гр.04) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.4) должны быть равны сумме их составляющих (стр.020 гр.04)
(стр.040 по гр.5) = (стр.010 гр.5 + стр.020 гр.5 + стр.030 гр.5) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.5) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.5 + стр.020 гр.5 + стр.030 гр.5)
(стр.040 по гр.6) = (стр.010 гр.6 + стр.020 гр.6 + стр.030 гр.6) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.6) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.6 + стр.020 гр.6 + стр.030 гр.6)
(стр.040 по гр.7) = (стр.010 гр.7 + стр.020 гр.7 + стр.030 гр.7) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.7) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.7 + стр.020 гр.7 + стр.030 гр.7)
(стр.040 по гр.8) = (стр.010 гр.8 + стр.020 гр.8 + стр.030 гр.8) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.8) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.8 + стр.020 гр.8 + стр.030 гр.8)
(стр.040 по гр.9) = (стр.020 гр.9) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.9) должны быть равны сумме их составляющих (стр.020 гр.9)
(стр.040 по гр.10) = (стр.010 гр.10 + стр.020 гр.10 + стр.030 гр.10) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.10) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.10 + стр.020 гр.10 + стр.030 гр.10)
(стр.040 по гр.11) = (стр.010 гр.11 + стр.020 гр.11 + стр.030 гр.11) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.11) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.11 + стр.020 гр.11 + стр.030 гр.11)
(стр.040 по гр.12) = (стр.010 гр.12 + стр.020 гр.12 + стр.030 гр.12) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.12) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.12 + стр.020 гр.12 + стр.030 гр.12)
(стр.040 по гр.13) = (стр.010 гр.13 + стр.020 гр.13 + стр.030 гр.13) Итоговые показатели по целевому финансированию (стр.040 по гр.13) должны быть равны сумме их составляющих (стр.010 гр.13 + стр.020 гр.13 + стр.030 гр.13)
(стр.050 гр.5) = (стр.050 гр.3) Остаток средств резервов покрытия пенсионных обязательств на начало предыдущего года (стр.050 гр.5) должен быть равен остатку средств на конец года, предшествующего предыдущему (стр.050 гр.3)
(стр.050 гр.8) = (стр.050 гр.5 + стр.050 гр.6 - стр.050 гр.7) Остаток средств резервов покрытия пенсионных обязательств на конец предыдущего года (стр.050 гр.8) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.050 гр.5 + стр.050 гр.6) и значением израсходованных средств (стр.050 гр.7)
(стр.050 гр.10) = (стр.050 гр.8) Остаток средств резервов покрытия пенсионных обязательств на начало отчетного года (стр.050 гр.10) должен быть равен остатку средств на конец предыдущего года (стр.050 гр.8)
(стр.050 гр.13) = (стр.050 гр.10 + стр.050 гр.11 - стр.050 гр.12) Остаток средств резервов покрытия пенсионных обязательств на конец отчетного года (стр.050 гр.13) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.050 гр.10 + стр.050 гр.11) и значением израсходованных средств (стр.050 гр.12)
(стр.060 гр.5) = (стр.060 гр.3) Остаток средств страхового резерва на начало предыдущего года (стр.060 гр.5) должен быть равен остатку средств на конец года, предшествующего предыдущему (стр.060 гр.3)
(стр.060 гр.8) = (стр.060 гр.5 + стр.060 гр.6 - стр.060 гр.7) Остаток средств страхового резерва на конец предыдущего года (стр.060 гр.8) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.060 гр.5 + стр.060 гр.6) и значением израсходованных средств (стр.060 гр.7)
(стр.060 гр.10) = (стр.060 гр.8) Остаток средств страхового резерва на начало отчетного года (стр.060 гр.10) должен быть равен остатку средств на конец предыдущего года (стр.060 гр.8)
(стр.060 гр.13) = (стр.060 гр.10 + стр.060 гр.11 - стр.060 гр.12) Остаток средств страхового резерва на конец отчетного года (стр.060 гр.13) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.060 гр.10 + стр.060 гр.11) и значением израсходованных средств (стр.060 гр.12)
(стр.070 по гр.3) = (стр.050 гр.3 + стр.060 гр.3) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.3) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.3 + стр.060 гр.3)
(стр.070 по гр.4) = (стр.050 гр.4 + стр.060 гр.4) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.4) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.4 + стр.060 гр.4)
(стр.070 по гр.5) = (стр.050 гр.5 + стр.060 гр.5) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.5) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.5 + стр.060 гр.5)
(стр.070 по гр.6) = (стр.050 гр.6 + стр.060 гр.6) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.6) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.6 + стр.060 гр.6)
(стр.070 по гр.7) = (стр.050 гр.7 + стр.060 гр.7) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.7) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.7 + стр.060 гр.7)
(стр.070 по гр.8) = (стр.050 гр.8 + стр.060 гр.8) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.8) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.8 + стр.060 гр.8)
(стр.070 по гр.9) = (стр.050 гр.9 + стр.060 гр.9) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.9) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.9 + стр.060 гр.9)
(стр.070 по гр.10) = (стр.050 гр.10 + стр.060 гр.10) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.10) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.10 + стр.060 гр.10)
(стр.070 по гр.11) = (стр.050 гр.11 + стр.060 гр.11) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.11) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.11 + стр.060 гр.11)
(стр.070 по гр.12) = (стр.050 гр.12 + стр.060 гр.12) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.12) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.12 + стр.060 гр.12)
(стр.070 по гр.13) = (стр.050 гр.13 + стр.060 гр.13) Итоговые показатели по пенсионным резервам (стр.070 по гр.13) должны быть равны сумме их составляющих (стр.050 гр.13 + стр.060 гр.13)
(стр.080 гр.5) = (стр.080 гр.3) Остаток средств пенсионных накоплений на начало предыдущего года (стр.080 гр.5) должен быть равен остатку средств на конец года, предшествующего предыдущему (стр.080 гр.3)
(стр.080 гр.8) = (стр.080 гр.5 + стр.080 гр.6 - стр.080 гр.7) Остаток средств пенсионных накоплений на конец предыдущего года (стр.080 гр.8) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.080 гр.5 + стр.080 гр.6) и значением израсходованных средств (стр.080 гр.7)
(стр.080 гр.10) = (стр.080 гр.8) Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года (стр.080 гр.10) должен быть равен остатку средств на конец предыдущего года (стр.080 гр.8)
(стр.080 гр.13) = (стр.080 гр.10 + стр.080 гр.11 - стр.080 гр.12 Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года (стр.080 гр.13) должен быть равен разности между суммой значений остатка на начало и поступлением (стр.080 гр.10 + стр.080 гр.11) и значением израсходованных средств (стр.080 гр.12)



Помощь бухгалтеру разработана компанией Тензор
и является частью системы СБиС++