Подготовка к автоматическому заполнению отчета.

Для заполнения отчета используются псевдонимы счетов. По умолчанию они имеют значения:

Если у вас эти счета называются по другому, то перед формированием отчета необходимо заполнить псевдонимы счетов.
Это можно сделать в задаче "Бухгалтерия" -> Настройки учета -> Псевдонимы счетов